广发恒生浪掷来回型通达式指数证券投资基金（QDII）
基金居品贵寓节录更新
编制日历：2026年7月1日
送出日历：2026年7月6日
本节录提供本基金的进犯信息，是招募阐扬书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募阐扬书等销售文献。
一、居品大略
广 发 恒 生 消 费
基金简称 基金代码 159699
（QDII-ETF）
基金照看东谈主 广发基金照看有限公司 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
布朗昆仲哈里曼银行
境外投资参谋人 境外托管东谈主 Brown Brothers
Harriman & Co.
上市来回所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金合同奏效日 2023-08-10
市日历 2023-08-23
基金类型 股票型 来回币种 东谈主民币
运作表情 泛泛通达式 通达频率 每个通达日
运行担任本基金
基金司理 刘杰 基金司理的日历
证券从业日历 2004-07-02
《基金合同》奏效后，运动 20 个使命日出现基金份额捏有东谈主数目不悦
告中赐与露出；运动 50 个使命日出现上述情形的，基金照看东谈主应当终
其他
止基金合同，并按照基金合同的商定措施进行算帐，不需要召开基金
份额捏有东谈主大会进行表决。
法律律例或中国证监会另有国法时，从其国法。
场内简称 恒生浪掷 ETF 广发
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资方针与投资计谋
投资方针 邃密追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪舛误最小化。
本基金主要投资于方向指数（即恒生浪掷指数）的成份股、备选成份
股（含存托字据）。为更好地完了投资方针，本基金还可一丝投资于
境内商场和境外商场照章刊行的金融器用。具体而言：
投资畛域 针对境外投资，基金可投资于已与中国证监会签署双边监管联接包涵
备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括通达式
基金和来回型通达式指数基金(ETF))；已与中国证监会签署双边监管
联接包涵备忘录的国度或地区证券商场挂牌来回的泛泛股、优先股、
行家存托字据和好意思国存托字据、房地产信赖字据；政府债券、公司债
券、可调度债券、住房按揭复旧证券、钞票复旧证券及经中国证监会
认同的国外金融组织刊行的证券等固定收益投资器用；银行进款、可
转让存单、银行承兑汇票、银行单据、交易单据、回购公约、短期政
府债券等货币商场器用；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金
等方向物挂钩的结构性投钞票品；远期合约、互换及经中国证监会认
可的境社来回所上市来回的权证、期权、期货等金融养殖居品；以及
法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须相宜中国
证监会干系国法。
针对境内投资，本基金可投资于其他股票（包括主板、科创板、创业
板过甚他照章刊行、上市的股票、存托字据）、股指期货、股票期权、
债券、钞票复旧证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币商场工
具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须符
合中国证监会干系国法）。
其中在投资香港商场时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）
境外投资额度或内地与香港股票商场来回互联互通机制进行投资。
本基金可根据法律律例的国法参与融资及转融通证券出借业务。畴昔
在法律律例允许的前提下，履行恰当的措施后，本基金可根据干系法
律律例国法参与融券业务。
在建仓完成后，本基金投资于方向指数成份股、备选成份股（含存托
字据）的比例不低于基金钞票净值的90%且不低于非现款基金钞票的
监管机构的国法推论。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东谈主在履
行恰当措施后，不错将其纳入投资畛域。其投资比例罢黜届时有用的
法律律例和干系国法。
本基金经受完全复制法，即按照方向指数的成份股（含存托字据）的
组成过甚权重构建指数化投资组合，并根据方向指数成份股（含存托
主要投资计谋 字据）过甚权重的变动进行相应的和谐。在正常情况下，本基金力图
截止投资组合的净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的
统统值小于0.35%，年化追踪舛误不跨越4%。
事迹比较基准 东谈主民币计价的恒生浪掷指数收益率
本基金为股票型基金，风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金与货
币商场基金。本基金为指数型基金，主要聘请完全复制法追踪方向指
数的弘扬，具有与方向指数、以及方向指数所代表的股票商场同样的
风险收益特征
风险收益特征。此外，本基金投资境外商场，除了需要承担与境内证
券投资基金雷同的商场波动风险等一般投资风险以外，还濒临汇率风
险以及境外商场的风险。
注：详见《广发恒生浪掷来回型通达式指数证券投资基金(QDII)招募阐扬书》过甚更新文献
中“基金的投资”。
(二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表
投资组结伙产设立图表
区域设立图表
注：1、区域设立图数据取赋闲期论说的“论说期末在各个国度（地区）证券商场的股票及
存托字据投资辞别”。
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：1、本基金建设往日（2023年）按执行存续期规划，未按当然年度折算。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售干系用度
场内销售用度以证券公司执行收取为准。投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券
商可按照不跨越0.50%的尺度收取佣金。
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费表情/年费率或金额 收费方
照看费 0.50% 基金照看东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 55,000.00 司帐师事务所
信息露出费 120,000.00 国法露出报刊
《基金合同》奏效后与基金干系的讼师费、基金
份额捏有东谈主大会用度、基金的证券来回用度、基
金的银行汇划用度、基金干系账户的开户及爱戴
其他用度 用度等用度，以及按照国度联系国法和《基金合 干系处事机构
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐扬
书》或其更新。
注： 1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。
最终执行金额以基金如期论说露出为准（金额单元为东谈主民币元）。
（三） 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶然辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金照看费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报露出的干悉数据为基准测算。
四、风险揭示与进犯教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。
（1）指数化投资的风险
（2）方向指数答复与股票商场平均答复偏离的风险
（3）方向指数波动的风险
（4）基金投资组合答复与方向指数答复偏离的风险
（5）追踪舛误截止未达商定方针的风险
（6）方向指数变更的风险
（7）指数编制机构罢手处事的风险
（8）基金份额二级商场来回价钱折溢价的风险
（9）参考 IOPV 有缠绵和 IOPV 规划瑕疵的风险
（10）成份股停牌的风险
（11）退市风险
（12）投资东谈主申购失败的风险
（13）投资东谈主赎回失败的风险
（14）申购赎回清单差错风险
（15）基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险
（16）第三方机构处事的风险
（17）参与转融通证券出借业务风险
（18）指数成份股发生负面事件濒临退市时的应付风险
（19）本基金投资特定品种的非常风险
（20）参与转融通证券出借业务风险
（1）流动性风险； （2）照看风险； （3）大额赎回风险；（4）本基金法律文献风险收益
特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
（二）进犯教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金照看东谈主依照恪称包袱、至意信用、严慎悉力的原则照看和诈骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵寓节录信息发生首要变更的，基金照看东谈主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金照看东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期关怀基金照看东谈主发布的干系临时
公告及如期论说等。
如投资者对基金合同有争议的，争议措置处理表情详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或干系章节。
五、其他贵寓查询表情
以下贵寓详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发恒生浪掷来回型通达式指数证券投资基金(QDII)基金合同》
（2） 《广发恒生浪掷来回型通达式指数证券投资基金(QDII)托管公约》
（3） 《广发恒生浪掷来回型通达式指数证券投资基金(QDII)招募阐扬书》
（4）如期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及辩论表情
（7）其他进犯贵寓
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