广发恒指港股通交游型盛开式指数证券投资基金基金
产物辛苦摘录更新
编制日历：2026年7月1日
送出日历：2026年7月6日
本摘录提供本基金的伏击信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募证明书等销售文献。
一、产物粗略
基金简称 广发恒指港股通 ETF 基金代码 159312
基金不断东谈主 广发基金不断有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
上市交游所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金合同收效日 2024-10-24
市日历 2024-11-08
基金类型 股票型 交游币种 -
运作神气 粗造盛开式 盛开频率 每个盛开日
开动担任本基金
基金司理 罗国庆 基金司理的日历
证券从业日历 2009-12-04
《基金合同》收效后，相连 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦
期报告中赐与透露；相连 60 个责任日出现上述情形的，基金不断东谈主应
其他 当在 10 个责任日内向中国证监会报告并提议科罚决策，科罚决策包括
握续运作、诊疗运作神气、与其他基金归并或者阻隔基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会。
法律规矩或中国证监会另有章程时，从其章程。
场内简称 恒指港股通 ETF 广发
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资筹画与投资战术
投资筹画 精熟追踪场所指数，追求追踪偏离度和追踪弱点最小化。
本基金主要投资于场所指数（即恒指港股通指数）的成份股、备选成
份股（含存托说明）。为更好地终了投资筹画，本基金可极少投资于
非成份股（包括港股通场所股票、其他照章刊行、上市的股票、存托
说明）、债券、股指期货、期权、金钱支持证券、银行入款、同行存
单、债券回购、货币市集器具及中国证监会允许基金投资的其他金融
投资限制
器具，但须稳妥中国证监会的琢磨章程。
本基金可根据法律规矩的章程参与转融通证券出借业务。
在建仓完成后，本基金投资于场所指数成份股、备选成份股（含存托
说明）的比例不低于基金金钱净值的90%且不低于非现款基金金钱的
证金后，应当保握不低于交游保证金一倍的现款，其中现款不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、期权偏执他金融
器具的投资比例依照法律规矩或监管机构的章程扩张。
如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东谈主在履
行稳妥行径后，不错将其纳入投资限制。其投资比例遵照届时有用的
法律规矩和琢磨章程。
具体包括：1、股票（含存托说明）投资战术；2、债券投资战术；3、
主要投资战术 金钱支持证券投资战术；4、金融养殖品投资战术；5、参与转融通证
券出借业务战术。
事迹比较基准 恒指港股通指数收益率（使用估值汇率折算）
本基金为股票型基金，风险与收益高于羼杂型基金、债券型基金与货
币市集基金。本基金为指数型基金，主要遴荐十足复制法追踪场所指
数的阐扬，具有与场所指数、以及场所指数所代表的股票市集通常的
风险收益特征。
本基金投资于港股通场所股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投
风险收益特征 资场所、市集轨制以及交游功令等各异带来的私有风险，包括港股市
场股价波动较大的风险（港股市集实行T+0反转交游，且对个股不设涨
跌幅截至，港股股价可能阐扬出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风
险（汇率波动可能对基金的投资收益形成吃亏）、港股通机制下交游
日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不
能平方交游，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
注：详见《广发恒指港股通交游型盛开式指数证券投资基金招募证明书》偏执更新文献中“基
金的投资”。
(二) 投资组结伙产建树图表/区域建树图表
投资组结伙产建树图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：1、本基金建设昔日（2024年）按履行存续期狡计，未按当然年度折算。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售琢磨用度
（二） 基金运作琢磨用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费神气/年费率或金额 收费方
不断费 0.50% 基金不断东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 5,000.00 管帐师事务所
信息透露费 50,000.00 章程透露报刊
《基金合同》收效后与基金琢磨的讼师费、基金
份额握有东谈主大会用度、基金的证券交游用度、基
金的银行汇划用度、基金琢磨账户的开户及孤寒
其他用度 用度等用度，以及按照国度琢磨章程和《基金合 琢磨职业机构
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募证明
书》或其更新。
注： 1、本基金交游证券等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。
最终履行金额以基金按期报告透露为准（金额单元为东谈主民币元）。
（三） 基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握有本事，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金不断费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报透露的琢磨数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
（1）场所指数答复与股票市集平均答复偏离的风险
（2）场所指数波动的风险
（3）成份股权重较大的风险
（4）基金投资组合答复与场所指数答复偏离的风险
（5）追踪弱点限制未达商定筹画的风险
（6）场所指数值狡计出错的风险
（7）基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险
（8）参考 IOPV 决策和 IOPV 狡计无理的风险
（9）退市风险
（10）投资者申购失败的风险
（11）投资者赎回失败的风险
（12）套利风险
（13）申购赎回清单罪过风险
（14）申购赎回清单标记树立风险
（15）基金不断东谈主代理申赎投资者买券卖券的风险
（16）基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险
（17）第三方机构职业的风险
（18）本基金投资特定品种的私有风险
（19）参与转融通证券出借业务风险
（20）成份股停牌的风险
（21）指数成份股发生负面事件濒临退市时的应酬风险
（22）指数编制机构罢手职业的风险
（23）投资港股通场所股票的风险
（1）市集风险； （2）不断风险；（3）事迹谈德风险；
（4）合规性风险；（5）流动性风
险；（6）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
（二）伏击领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金不断东谈主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎戮力的原则不断和行使基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物辛苦摘录信息发生要紧变更的，基金不断东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金不断东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获得基金的琢磨信息，敬请同期关心基金不断东谈主发布的琢磨临时
公告及按期报告等。
如投资者对基金合同有争议的，争议科罚处理神气详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或琢磨章节。
五、其他辛苦查询神气
以下辛苦详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发恒指港股通交游型盛开式指数证券投资基金基金合同》
（2） 《广发恒指港股通交游型盛开式指数证券投资基金托管条约》
（3） 《广发恒指港股通交游型盛开式指数证券投资基金招募证明书》
（4）按期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及琢磨神气
（7）其他伏击辛苦
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