广发恒生生物科技来去型盛开式指数证券投资基金基
金家具贵府摘录更新
编制日历：2026年7月1日
送出日历：2026年7月6日
本摘录提供本基金的进攻信息，是招募阐明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐明书等销售文献。
一、家具大致
基金简称 广发恒生生物科技 ETF 基金代码 159169
基金料理东说念主 广发基金料理有限公司 基金托管东说念主 中原银行股份有限公司
上市来去所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金合同收效日 2026-02-12
市日历 2026-03-04
基金类型 股票型 来去币种 东说念主民币
运作神色 等闲盛开式 盛开频率 每个盛开日
运行担任本基金
夏浩洋 基金司理的日历
证券从业日历 2017-08-21
基金司理
运行担任本基金
王嘉时 基金司理的日历
证券从业日历 2019-07-01
《基金合同》收效后，趋奉 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目活气
期论说中赐与露馅；趋奉 60 个责任日出现上述情形的，基金料理东说念主应
当在 10 个责任日内向中国证监会论说并提议处置决策，处置决策包括
捏续运作、改动运作神色、与其他基金统一或者散伙基金合同等，并
在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会。
法律法则或中国证监会另有步伐时，从其步伐。
其他
改日若出现主义指数不合适条目（因成份股价钱波动等指数编制形态
变动之外的身分以致主义指数不合适条目的情形之外）、指数编制机构
退出等情形，基金料理东说念主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中
国证监会论说并提议处置决策，如改动运作神色，与其他基金统一、
或者散伙基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表
决，基金份额捏有东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基
金合同散伙。
场内简称 恒生生物科技 ETF 广发
二、基金投资与净值施展
(一) 投资运筹帷幄与投资计谋
投资运筹帷幄 精采追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪时弊最小化。
本基金主要投资于主义指数（即恒生生物科技指数）的成份股、备选
成份股（含存托根据）。为更好地罢了投资运筹帷幄，本基金可小数投资
于非成份股（包括港股通主义股票、其他照章刊行上市的股票、存托
根据）、债券、股指期货、股票期权、国债期货、钞票撑捏证券、银
行入款、同行存单、债券回购、货币市集器具及中国证监会允许基金
投资的其他金融器具，但须合适中国证监会的联系步伐。
本基金可根据法律法则的步伐参与转融通证券出借及融资业务。
在建仓完成后，本基金投资于主义指数成份股、备选成份股（含存托
投资领域 根据）的比例不低于基金钞票净值的90%且不低于非现款基金钞票的
合约需交纳的来去保证金后，应当保捏不低于来去保证金一倍的现款，
其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、
国债期货、股票期权偏激他金融器具的投资比例依照法律法则或监管
机构的步伐施行。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履
行得当能力后，不错将其纳入投资领域，其投资比例罢黜届时灵验的
法律法则和联系步伐。
本基金主要采选完全复制法，即按照主义指数的成份股的组成偏激权
重构建指数化投资组合，并根据主义指数成份股偏激权重的变动进行
相应的扶持。在浅薄情况下，本基金力求限度投资组合的净值增长率
与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的全齐值小于0.35%，年化追踪
主要投资计谋
时弊不跳跃4%。
具体包括：1、股票（含存托根据）投资计谋；2、债券投资计谋；3、
钞票撑捏证券投资计谋；4、金融生息品投资计谋；5、参与转融通证
券出借业务计谋。
事迹比较基准 恒生生物科技指数同期收益率（使用估值汇率折算）
本基金为股票型基金，风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货
币市集基金。本基金为指数型基金，主要汲取完全复制法追踪主义指
数的施展，具有与主义指数、以及主义指数所代表的股票市集同样的
风险收益特征。
本基金投资于港股通主义股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投
风险收益特征 资主义、市集轨制以及来去法则等各异带来的独到风险，包括港股市
场股价波动较大的风险（港股市集实行T+0反转来去，且对个股不设涨
跌幅限制，港股股价可能施展出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风
险（汇率波动可能对基金的投资收益变成亏空）、港股通机制下来去
日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不
能浅薄来去，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
注：详见《广发恒生生物科技来去型盛开式指数证券投资基金招募阐明书》偏激更新文献中
“基金的投资”。
(二) 投资组合股产配置图表/区域配置图表
投资组合股产配置图表
无
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
无
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售联系用度
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收费方
料理费 0.50% 基金料理东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 34,000.00 司帐师事务所
信息露馅费 110,000.00 步伐露馅报刊
《基金合同》收效后与基金联系的讼师费、基金
份额捏有东说念主大会用度、基金的证券来去用度、基
金的银行汇划用度、基金联系账户的开户及珍重
其他用度 用度等用度，以及按照国度关系步伐和《基金合 联系作事机构
同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用度类别详见本基金《基金合同》及《招募阐明
书》或其更新。
注： 1、本基金来去证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
最终现实金额以基金按期论说露馅为准（金额单元为东说念主民币元）。
四、风险揭示与进攻领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。
（1）主义指数答复与主义指数代表的股票市集平均答复偏离的风险
（2）主义指数波动的风险
（3）成份股权重较大的风险
（4）基金投资组合答复与主义指数答复偏离的风险
（5）追踪时弊限度未达商定运筹帷幄的风险
（6）主义指数值筹画出错的风险
（7）基金份额二级市集来去价钱折溢价的风险
（8）参考 IOPV 决策和 IOPV 筹画作假的风险
（9）退市风险
（10）投资者申购失败的风险
（11）投资者赎回失败的风险
（12）套利风险
（13）申购赎回清单极度风险
（14）申购赎回清单记号树立风险
（15）基金料理东说念主代理申赎投资者买券卖券的风险
（16）基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险
（17）第三方机构作事的风险
（18）本基金投资特定品种的独到风险
（19）参与转融通证券出借业务风险
（20）成份股停牌的风险
（21）指数成份股发生负面事件濒临退市时的玩忽风险
（22）指数编制机构住手作事的风险
（23）投资港股通主义股票的风险
（24）主义指数成份股行业集会风险
（25）参与融资业务风险
（1）市集风险；（2）料理风险；（3）奇迹说念德风险；
（4）合规性风险；（5）流动性风
险；（6）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
（二）进攻领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎死力的原则料理和行使基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具贵府摘录信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得到基金的联系信息，敬请同期暄和基金料理东说念主发布的联系临时
公告及按期论说等。
如投资者对基金合同有争议的，争议处置处理神色详见基金合同“争议的处理和适用的
法律”部分或联系章节。
五、其他贵府查询神色
以下贵府详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或
（1） 《广发恒生生物科技来去型盛开式指数证券投资基金基金合同》
（2） 《广发恒生生物科技来去型盛开式指数证券投资基金托管条约》
（3） 《广发恒生生物科技来去型盛开式指数证券投资基金招募阐明书》
（4）按期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
（5）基金份额净值
（6）基金销售机构及接头神色
（7）其他进攻贵府
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